Liste Der Besten Treasury-Management-Software 2023

Inhaltsverzeichnis

• Definieren Sie Die Wesentlichen Liquiditätsanforderungen
• Was Macht Eine Treasury-Management-Software?
• Treasury-Management-Software

Durch diesen Prozess lernt das Cashflow-Modell die verschiedenen Variablen und deren Einfluss auf vergangene Cashflows kennen. Das Modell passt seine Parameter an, indem es sie mit tatsächlichen Daten mit der geringsten Abweichung zwischen Vorhersage und Realität vergleicht. Ändern sich die Bedingungen der Einflussgrößen, muss das Modell aktualisiert werden. Interdependenzen in der Genauigkeit von Finanzprognosen können nun in das Datenmodell integriert werden und als Ergebnis dieser komplexen Wechselwirkungen werden sofort Planungsinformationen generiert. TMS unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung des Bargelds und der Liquidität, die zur Bezahlung von Mitarbeitern, Lieferanten und Aktionären erforderlich sind.

• Die Finanzplanungssoftware LucaNet bietet sofort nutzbare und standardisierte Schnittstellen für rund 200 Quellsysteme.
• Beantragen Sie eine Betriebsmittelkreditlinie und eine Kreditkarte, um Ihren kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken.
• Die meisten Systeme sind mittlerweile mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierungsprotokollen ausgestattet, die sicherstellen, dass Transaktionen sowohl vor Betrügern als auch Hackern sicher sind.

Unabhängig davon, ob es sich bei der ermittelten Differenz um das Geld einer Person oder einer Organisation handelt, ist die grundlegende Methode zur Berechnung dieselbe. Die Gleichung umfasst den Betrag der von der Einzelperson oder dem Unternehmen gehaltenen liquiden Mittel, wie z. Eine negative Lücke oder marginale Lücke bedeutet, dass die Person oder Organisation mehr Geld verliert, als sie einnimmt.

Mit der Kreditgenehmigung können überschüssige Mittel dazu beitragen, Guthaben auf Kreditlinien oder Kreditkarten zurückzuzahlen. Erstellen Sie Pooling-Vereinbarungen, die die Bedingungen der Pooling-Vereinbarung festlegen, einschließlich der Mittelzuweisung und Zinsberechnung. Verhandeln Sie günstige Zahlungsbedingungen mit Lieferanten, nutzen Sie Rabatte bei vorzeitiger Zahlung und optimieren Sie Zahlungspläne.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Markt für Cash-Management-Systeme stetig wächst. Laut einer Marktanalyse von Grand View Research erwartet der Markt von 2020 bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate von 12,6 %. Das Treasury-Management-System Nordkap von Nordkap mit Hauptsitz in Stockholm ist darauf ausgelegt, jedes Immobilienunternehmen bei seinen Finanzen zu unterstützen – unabhängig von seiner Größe oder seinem Sitz auf der Welt. Finastra (ehemals MISYS) bietet Fusion Treasury, ein Treasury-Managementsystem und eine Suite von Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, die betriebliche Komplexität der Verwaltung eines globalen Unternehmens-Treasury zu vereinfachen.

Der nächste Schritt besteht darin, die richtige Asset-Allokationsstrategie zu wählen, die am besten dadurch erreicht wird, dass Sie Ihr Vermögen so verwalten, dass es mehr Erträge bringt. Wenn Sie Ihre Liquiditätsplanung richtig durchgeführt haben, können Sie Ihre Risikotoleranz besser einschätzen und wissen, wie viel und welche Art von Risiko Sie eingehen können. Eine Treasury-Lösung lässt sich in ERP, Buchhaltungssoftware, Bankkonten, Handelsplattformen und mehr integrieren. Mit Corporate Planner Cash behalten Sie den Überblick über Ihre offenen Posten. Beim Cash-Pooling gibt die Lösung Empfehlungen zur Optimierung von Zinsen und Skonti ab – entweder für einzelne Unternehmen oder für die gesamte Gruppe.

„Um sowohl das Bargeld- als auch das Liquiditätsrisiko zu verwalten, ist eine gute Berichterstattung erforderlich“, sagt Sweatt. Das bedeutet, dass Sie wissen, wo sich das Bargeld Ihres Unternehmens befindet, damit Sie die Bezahlung Ihrer Rechnungen planen können. Während diese Säulen die Kernschritte des Cashflow- und Liquiditätsmanagements darstellen, helfen Ihnen fortschrittliche Tools dabei, das volle Potenzial des Liquiditätsmanagements auszuschöpfen. Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der Cash-Management-Software von HighRadius aufgeführt, die greifbare Vorteile bieten können. Accordion verfügt über die finanzielle und betriebliche Erfahrung, um Unternehmen bei der Prognose von Cashflow und Liquidität über mehrere Betriebsmodelle hinweg zu unterstützen.

Definieren Sie Die Wesentlichen Liquiditätsanforderungen

Schließlich unterstützen Analyseanwendungen eine fundierte Entscheidungsfindung, indem sie Benutzern die Visualisierung von Daten aus mehreren Quellen, einschließlich der Ausgaben des Treasury-Systems, ermöglichen. Im Wesentlichen hilft Treasury-Software Unternehmen dabei, genaue Aufzeichnungen über ihre Finanzen zu führen und gleichzeitig die Nutzung des verfügbaren Kapitals zu optimieren. Mithilfe dieser Plattform können Unternehmen eine Vielzahl von Aufgaben verwalten, darunter Cash-Management und -Prognosen, Liquiditätsrisikomanagement, Investitionsanalysen und Budgetierung

Der ROI für das benutzerdefinierte Treasury-Management-System kann bis zu 280 % erreichen. Die durchschnittliche Amortisationszeit einer solchen Lösung beträgt etwa 5 Monate. Realiti ermöglicht fortschrittlichen Organisationen in der Finanzdienstleistungsbranche, bei Banken und globalen Unternehmen die Überwachung von Intraday-Aktivitäten und -Anleitungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance. Mit über 50.000 Technologen in 21 globalen Technologiezentren auf der ganzen Welt entwerfen, bauen und implementieren wir Technologien, die Lösungen ermöglichen, die die Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus verändern. Die integrierte Cashflow-Intelligenz von CCH Tagetik hilft Ihnen, sich auf den kurz-, mittel- und langfristigen Bargeldbedarf vorzubereiten. Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte.

Mit CCH Tagetik können Sie die Auswirkungen geschäftlicher Veränderungen auf Cashflow-Prognosen analysieren, sobald sie eintreten, und haben gleichzeitig jederzeit Einblick in Ihre Nettofinanzposition. SAP Treasury and Risk Management für Unternehmen bietet neben anderen Treasury-Managementfunktionen eine verbesserte Cash- und Liquiditätsplanung. Der Schwerpunkt des Liquiditätsmanagements liegt auf der Verwaltung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung kurz- und langfristiger Verpflichtungen.

Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.

Mit robusten Berechnungsfunktionen und In-Memory-Leistung können Sie das gesamte Hauptbuch schnell importieren und analysieren und so mit einer feineren Granularitätsebene arbeiten, z. Als Schlüsselelement der Cashflow-Analyse nutzt die Finanzabteilung die Cashflow-Rechnung, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, um Cashflows zu analysieren und Liquidität, Rentabilität und Zahlungsfähigkeit zu beurteilen. Treasury-Management-Software wird von Finanzmanagern und Buchhaltern zur Überwachung der Liquidität eingesetzt – der Fähigkeit, Vermögenswerte in Bargeld umzuwandeln, um finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Eigentümer und Führungskräfte nutzen Treasury-Dashboards und -Berichte, um die Finanzstrategie des Unternehmens zu steuern und Finanzinformationen mit Investoren, Vorstandsmitgliedern und Geschäftspartnern zu teilen.

Was Macht Eine Treasury-Management-Software?

Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien sowie Niederlassungen in ganz Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Coupa hilft Unternehmen dabei, Transparenz und Kontrolle über Geld und Ressourcen zu erlangen und Transaktionen in den Bereichen Beschaffung, Zahlung und Lieferkette zu verwalten. Komplett ausgelagerte Cloud-Services, die sich in Ihren bestehenden Technologie-Stack integrieren lassen, sind die Zukunft.

Treasury-Management-Software

Liquidity360° ermöglicht maßgeschneiderte idiosynkratische und systemische Szenariotests. Einfache, einseitige Eingaben von Annahmen machen den Prozess der Szenarioanalyse einfach und dennoch umfassend. Benutzer können jeden Stresstest durch ein Sanierungsszenario ergänzen, das durch einen Notfallfinanzierungsplan unterstützt wird. Sie benötigen eine Treasury-Software, die die Einhaltung spezifischer lokaler Vorschriften in den Regionen gewährleistet, in denen Ihr Unternehmen tätig ist. Sie benötigen eine Treasury-Lösung, die individuelle Berechnungen des finanziellen Risikos und des beizulegenden Zeitwerts oder spezifische Funktionen bietet, z. Maschinelles Lernen nutzt historische Transaktionen, um Abwicklungszeiten und liquiditätsplan software Ausfallwahrscheinlichkeiten vorherzusagen.

Im Gegensatz dazu stellt ein ordnungsgemäßes Liquiditätsmanagement sicher, dass ein Unternehmen über genügend Liquidität aus Forderungen, Bargeld oder Kreditkapazität verfügt, um Rechnungen zu bezahlen. Darüber hinaus können beide Techniken durch die unten beschriebenen fünf Säulen des Cash- und Liquiditätsmanagements umgesetzt werden. „Das manuelle Erstellen von Cashflow-Prognosen ist sehr zeitaufwändig und kann eine Menge vorausschauender Vermutungen erfordern; dadurch entsteht Spielraum für Fehler. Centime erstellt eine fortlaufendere, genauere Cashflow-Prognose, auf die wir vertrauen können.“

Intraday-Prognosen ermöglichen eine frühzeitige Warnung vor Problemen und Spitzen beim Intraday-Liquiditätsverbrauch. Erstellen Sie eine Zahlungsstrategie, die die Liquidität intelligent bewegt und durch fortschrittliche Echtzeit-Währungsoptimierung und globale Konnektivität mehr Wert aus Ihrem Bargeld erschließt. Wir betreuen die weltweit größten Firmenkunden und institutionellen Anleger und unterstützen den gesamten Investitionszyklus mit marktführenden Research-, Analyse-, Ausführungs- und Anlegerdienstleistungen.